招商行业精选股票 净资产规模 28.65 亿元，比上期增加 -5.65% , 股票配置占比上期增加 -2.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 26.51 | 92.14 | 1.57 | 5.44 | 0.39 | 1.37 | 0.30 | 1.05 | 28.65 | 28.77 |
| 2025-03-31 | 27.28 | 89.49 | 1.46 | 4.80 | 1.72 | 5.65 | 0.02 | 0.06 | 30.37 | 30.49 |
| 2024-12-31 | 28.02 | 83.00 | 1.44 | 4.26 | 0.77 | 2.27 | 3.54 | 10.47 | 33.54 | 33.76 |
| 2024-09-30 | 23.86 | 81.60 | 1.22 | 4.17 | 1.01 | 3.45 | 3.15 | 10.78 | 28.98 | 29.24 |
| 2024-06-30 | 22.79 | 91.19 | 1.21 | 4.86 | 0.94 | 3.78 | 0.04 | 0.17 | 24.79 | 24.99 |
| 2024-03-31 | 23.28 | 92.09 | 0.20 | 0.80 | 1.78 | 7.04 | 0.02 | 0.07 | 25.21 | 25.27 |
| 2023-12-31 | 17.60 | 71.45 | 1.00 | 4.08 | 3.19 | 12.96 | 2.84 | 11.51 | 21.76 | 24.64 |
| 2023-09-30 | 18.43 | 82.12 | 1.00 | 4.45 | 3.00 | 13.37 | 0.01 | 0.06 | 22.38 | 22.44 |