加载中...
- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2014-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
5.6540 |
5.6540 |
0.1220 |
2.21 |
| 2025-12-16 |
5.5320 |
5.5320 |
-0.1070 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
5.6390 |
5.6390 |
0.0450 |
0.80 |
| 2025-12-12 |
5.5940 |
5.5940 |
0.0570 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
5.5370 |
5.5370 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
5.5380 |
5.5380 |
0.0580 |
1.06 |
| 2025-12-09 |
5.4800 |
5.4800 |
-0.0900 |
-1.62 |
| 2025-12-08 |
5.5700 |
5.5700 |
-0.0090 |
-0.16 |
| 2025-12-05 |
5.5790 |
5.5790 |
0.1120 |
2.05 |
| 2025-12-04 |
5.4670 |
5.4670 |
-0.0130 |
-0.24 |
| 2025-12-03 |
5.4800 |
5.4800 |
-0.0390 |
-0.71 |
| 2025-12-02 |
5.5190 |
5.5190 |
-0.0430 |
-0.77 |
| 2025-12-01 |
5.5620 |
5.5620 |
0.0290 |
0.52 |
| 2025-11-28 |
5.5330 |
5.5330 |
0.0380 |
0.69 |
| 2025-11-27 |
5.4950 |
5.4950 |
-0.0100 |
-0.18 |
| 2025-11-26 |
5.5050 |
5.5050 |
0.0060 |
0.11 |
| 2025-11-25 |
5.4990 |
5.4990 |
0.0770 |
1.42 |
| 2025-11-24 |
5.4220 |
5.4220 |
-0.0190 |
-0.35 |
| 2025-11-21 |
5.4410 |
5.4410 |
-0.1420 |
-2.54 |
| 2025-11-20 |
5.5830 |
5.5830 |
-0.0200 |
-0.36 |