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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2014-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
23454.99 |
|
8.48% |
| 2 |
中国平安 |
21573.36 |
|
7.80% |
| 3 |
山金国际 |
18359.37 |
|
6.64% |
| 4 |
新华保险 |
18213.34 |
|
6.58% |
| 5 |
山东黄金 |
14991.06 |
|
5.42% |
| 6 |
三一重工 |
14882.28 |
|
5.38% |
| 7 |
中金黄金 |
12690.06 |
|
4.59% |
| 8 |
盐湖股份 |
11741.45 |
|
4.24% |
| 9 |
中国石油 |
9261.78 |
|
3.35% |
| 10 |
恒瑞医药 |
8863.80 |
|
3.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
12821.45 |
126.80 |
4.63% |
| 2 |
25国债19 |
1936.27 |
19.30 |
0.70% |
| 3 |
25国债08 |
565.65 |
5.60 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
10.83% |
19.45% |
42.12% |
53.34% |
16.46% |
105.05% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
5479/6669 |
150/6669 |
565/6669 |
699/6669 |
825/6669 |
364/6669 |
198/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
6.5740 |
6.5740 |
-0.0900 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
6.6640 |
6.6640 |
-0.0360 |
-0.54% |
| 2026-02-11 |
6.7000 |
6.7000 |
0.0170 |
0.25% |
| 2026-02-10 |
6.6830 |
6.6830 |
-0.0070 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
6.6900 |
6.6900 |
0.0630 |
0.95% |
