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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2014-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.84亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
6.3680 |
6.3680 |
-0.0710 |
-1.10 |
| 2026-04-02 |
6.4390 |
6.4390 |
-0.0320 |
-0.49 |
| 2026-04-01 |
6.4710 |
6.4710 |
0.0560 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
6.4150 |
6.4150 |
-0.0130 |
-0.20 |
| 2026-03-30 |
6.4280 |
6.4280 |
0.0190 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
6.4090 |
6.4090 |
0.0270 |
0.42 |
| 2026-03-26 |
6.3820 |
6.3820 |
-0.0430 |
-0.67 |
| 2026-03-25 |
6.4250 |
6.4250 |
0.0520 |
0.82 |
| 2026-03-24 |
6.3730 |
6.3730 |
0.0890 |
1.42 |
| 2026-03-23 |
6.2840 |
6.2840 |
-0.2000 |
-3.08 |
| 2026-03-20 |
6.4840 |
6.4840 |
-0.0440 |
-0.67 |
| 2026-03-19 |
6.5280 |
6.5280 |
-0.0850 |
-1.29 |
| 2026-03-18 |
6.6130 |
6.6130 |
-0.0080 |
-0.12 |
| 2026-03-17 |
6.6210 |
6.6210 |
0.0070 |
0.11 |
| 2026-03-16 |
6.6140 |
6.6140 |
-0.0280 |
-0.42 |
| 2026-03-13 |
6.6420 |
6.6420 |
-0.0040 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
6.6460 |
6.6460 |
-0.0310 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
6.6770 |
6.6770 |
0.0570 |
0.86 |
| 2026-03-10 |
6.6200 |
6.6200 |
0.0320 |
0.49 |
| 2026-03-09 |
6.5880 |
6.5880 |
-0.0480 |
-0.72 |