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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李崟
- 成立日期：
- 2014-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.07亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
22208.66 |
|
7.93% |
| 2 |
金风科技 |
20611.89 |
|
7.36% |
| 3 |
山金国际 |
17227.47 |
|
6.16% |
| 4 |
三一重工 |
16368.40 |
|
5.85% |
| 5 |
新华保险 |
15981.75 |
|
5.71% |
| 6 |
恒瑞医药 |
15208.70 |
|
5.43% |
| 7 |
山东黄金 |
12820.24 |
|
4.58% |
| 8 |
阳光电源 |
9822.55 |
|
3.51% |
| 9 |
中金黄金 |
8459.25 |
|
3.02% |
| 10 |
三环集团 |
8177.24 |
|
2.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
12778.03 |
126.80 |
4.57% |
| 2 |
25国债08 |
563.55 |
5.60 |
0.20% |
| 3 |
24国债21 |
364.47 |
3.60 |
0.13% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.73% |
9.26% |
8.62% |
34.95% |
45.35% |
6.82% |
84.21% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2605/6546 |
1678/6546 |
1535/6546 |
1611/6546 |
2168/6546 |
2071/6546 |
423/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
6.1120 |
6.1120 |
0.0990 |
1.65% |
| 2026-01-12 |
6.0130 |
6.0130 |
0.0150 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
5.9980 |
5.9980 |
0.0600 |
1.01% |
| 2026-01-08 |
5.9380 |
5.9380 |
-0.0520 |
-0.87% |
| 2026-01-07 |
5.9900 |
5.9900 |
-0.0180 |
-0.30% |
