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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.9900元
- 基金经理：
- 梁溥森
- 成立日期：
- 2014-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3086.56 |
|
3.79% |
| 2 |
贵州茅台 |
2644.67 |
|
3.25% |
| 3 |
中国平安 |
1723.25 |
|
2.12% |
| 4 |
招商银行 |
1453.16 |
|
1.78% |
| 5 |
紫金矿业 |
1409.18 |
|
1.73% |
| 6 |
新易盛 |
1068.05 |
|
1.31% |
| 7 |
中际旭创 |
1054.41 |
|
1.29% |
| 8 |
美的集团 |
1051.40 |
|
1.29% |
| 9 |
东方财富 |
1008.61 |
|
1.24% |
| 10 |
长江电力 |
980.98 |
|
1.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2827.82 |
28.10 |
3.47% |
| 2 |
25国债01 |
1128.66 |
11.20 |
1.39% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.54% |
4.69% |
4.10% |
19.09% |
29.70% |
3.39% |
29.93% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
4371/6543 |
3921/6543 |
3913/6543 |
3376/6543 |
3564/6543 |
4379/6543 |
2946/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.4767 |
2.4667 |
0.0190 |
0.63% |
| 2026-01-09 |
1.4674 |
2.4574 |
0.0133 |
0.45% |
| 2026-01-08 |
1.4609 |
2.4509 |
-0.0231 |
-0.77% |
| 2026-01-07 |
1.4722 |
2.4622 |
-0.0077 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
1.4760 |
2.4660 |
0.0443 |
1.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-16 |
2025-12-17 |
2025-12-17 |
2025-12-18 |
0.2500 |
| 2024-12-26 |
2024-12-27 |
2024-12-27 |
2024-12-30 |
0.3700 |
| 2020-02-15 |
2020-02-18 |
2020-02-18 |
2020-02-19 |
0.1200 |
| 2016-03-04 |
2016-03-07 |
2016-03-07 |
2016-03-08 |
0.2500 |
