前海开源沪深300指数A 报告期末总份额 2.17 亿份，比上期增加 -31.37% , 期末净资产 3.10 亿元，比上期增加 -41.56% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.27 | 1.26 | 2.17 | -31.37 | 3.10 |
| 2025-09-30 | 0.26 | 0.97 | 3.16 | -18.37 | 5.30 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 0.24 | 3.87 | -2.07 | 5.52 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 0.54 | 3.95 | -5.73 | 5.51 |
| 2024-12-31 | 2.43 | 0.81 | 4.19 | 63.36 | 5.90 |
| 2024-09-30 | 0.20 | 0.14 | 2.56 | 2.29 | 4.61 |
| 2024-06-30 | 0.23 | 0.19 | 2.51 | 1.58 | 3.85 |
| 2024-03-31 | 0.38 | 0.53 | 2.47 | -5.39 | 3.82 |