前海开源沪深300指数A 净资产规模 5.30 亿元，比上期增加 -4.12% , 股票配置占比上期增加 11.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 7.58 | 92.36 | 0.40 | 4.82 | 0.20 | 2.42 | 0.03 | 0.40 | 5.30 | 8.20 |
| 2025-06-30 | 6.81 | 90.86 | 0.45 | 5.99 | 0.18 | 2.41 | 0.06 | 0.74 | 5.52 | 7.50 |
| 2025-03-31 | 6.34 | 93.80 | 0.33 | 4.90 | 0.06 | 0.95 | 0.02 | 0.35 | 5.51 | 6.76 |
| 2024-12-31 | 7.06 | 90.76 | 0.35 | 4.52 | 0.32 | 4.15 | 0.04 | 0.57 | 5.90 | 7.78 |
| 2024-09-30 | 4.77 | 93.20 | 0.18 | 3.54 | 0.10 | 1.98 | 0.06 | 1.28 | 4.61 | 5.11 |
| 2024-06-30 | 3.93 | 93.64 | 0.14 | 3.39 | 0.11 | 2.71 | 0.01 | 0.26 | 3.85 | 4.19 |
| 2024-03-31 | 3.97 | 93.48 | 0.16 | 3.81 | 0.09 | 2.12 | 0.03 | 0.59 | 3.82 | 4.25 |
| 2023-12-31 | 4.08 | 92.81 | 0.16 | 3.66 | 0.11 | 2.51 | 0.05 | 1.02 | 3.93 | 4.40 |