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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- 0.9900元
- 基金经理：
- 梁溥森
- 成立日期：
- 2014-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.16亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.4105 |
2.4005 |
0.0465 |
1.64 |
| 2025-12-16 |
1.6337 |
2.3737 |
-0.0314 |
-1.10 |
| 2025-12-15 |
1.6518 |
2.3918 |
-0.0151 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.6605 |
2.4005 |
0.0187 |
0.65 |
| 2025-12-11 |
1.6497 |
2.3897 |
-0.0234 |
-0.81 |
| 2025-12-10 |
1.6632 |
2.4032 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.6638 |
2.4038 |
-0.0153 |
-0.53 |
| 2025-12-08 |
1.6726 |
2.4126 |
0.0215 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
1.6602 |
2.4002 |
0.0238 |
0.83 |
| 2025-12-04 |
1.6465 |
2.3865 |
0.0095 |
0.34 |
| 2025-12-03 |
1.6410 |
2.3810 |
-0.0120 |
-0.42 |
| 2025-12-02 |
1.6479 |
2.3879 |
-0.0132 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.6555 |
2.3955 |
0.0298 |
1.05 |
| 2025-11-28 |
1.6383 |
2.3783 |
0.0066 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.6345 |
2.3745 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.6352 |
2.3752 |
0.0163 |
0.58 |
| 2025-11-25 |
1.6258 |
2.3658 |
0.0248 |
0.89 |
| 2025-11-24 |
1.6115 |
2.3515 |
-0.0033 |
-0.12 |
| 2025-11-21 |
1.6134 |
2.3534 |
-0.0666 |
-2.32 |
| 2025-11-20 |
1.6518 |
2.3918 |
-0.0134 |
-0.46 |