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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2015-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.55亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
159663.34 |
|
10.54% |
| 2 |
豪迈科技 |
107584.79 |
|
7.10% |
| 3 |
中国移动 |
105775.19 |
|
6.98% |
| 4 |
福耀玻璃 |
99366.83 |
|
6.56% |
| 5 |
海尔智家 |
96961.06 |
|
6.40% |
| 6 |
宁德时代 |
60843.97 |
|
4.01% |
| 7 |
宏发股份 |
56336.26 |
|
3.72% |
| 8 |
浙江龙盛 |
55681.29 |
|
3.67% |
| 9 |
华域汽车 |
54922.25 |
|
3.62% |
| 10 |
中国海洋石油 |
53257.41 |
|
3.51% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.86% |
3.05% |
-1.49% |
-0.66% |
10.67% |
1.31% |
49.23% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.54% |
11.38% |
38.84% |
| 同类型阶段排名 |
5888/6886 |
4633/6886 |
5327/6886 |
5063/6886 |
4912/6886 |
5063/6886 |
2059/6886 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
5.2536 |
5.2536 |
-0.0292 |
-0.55% |
| 2026-05-13 |
5.2828 |
5.2828 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
5.2824 |
5.2824 |
-0.0339 |
-0.64% |
| 2026-05-11 |
5.3163 |
5.3163 |
0.0213 |
0.40% |
| 2026-05-08 |
5.2950 |
5.2950 |
-0.0061 |
-0.12% |
