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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2015-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.33亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
5.2545 |
5.2545 |
0.0026 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
5.2519 |
5.2519 |
0.0064 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
5.2455 |
5.2455 |
-0.0094 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
5.2549 |
5.2549 |
-0.0124 |
-0.24 |
| 2026-01-09 |
5.2673 |
5.2673 |
0.0305 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
5.2368 |
5.2368 |
-0.0524 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
5.2892 |
5.2892 |
-0.0128 |
-0.24 |
| 2026-01-06 |
5.3020 |
5.3020 |
0.0425 |
0.81 |
| 2026-01-05 |
5.2595 |
5.2595 |
0.0448 |
0.86 |
| 2025-12-31 |
5.2147 |
5.2147 |
-0.0257 |
-0.49 |
| 2025-12-30 |
5.2404 |
5.2404 |
0.0260 |
0.50 |
| 2025-12-29 |
5.2144 |
5.2144 |
-0.0398 |
-0.76 |
| 2025-12-26 |
5.2542 |
5.2542 |
-0.0024 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
5.2566 |
5.2566 |
0.0113 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
5.2453 |
5.2453 |
-0.0060 |
-0.11 |
| 2025-12-23 |
5.2513 |
5.2513 |
-0.0136 |
-0.26 |
| 2025-12-22 |
5.2649 |
5.2649 |
0.0123 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
5.2526 |
5.2526 |
0.0210 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
5.2316 |
5.2316 |
-0.0213 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
5.2529 |
5.2529 |
0.0383 |
0.73 |