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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2015-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.33亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
158100.82 |
|
9.51% |
| 2 |
美的集团 |
157487.90 |
|
9.47% |
| 3 |
豪迈科技 |
120041.22 |
|
7.22% |
| 4 |
腾讯控股 |
92169.91 |
|
5.54% |
| 5 |
福耀玻璃 |
82390.47 |
|
4.96% |
| 6 |
海尔智家 |
69586.58 |
|
4.19% |
| 7 |
中国海洋石油 |
60555.90 |
|
3.64% |
| 8 |
华域汽车 |
58215.59 |
|
3.50% |
| 9 |
宁德时代 |
52426.95 |
|
3.15% |
| 10 |
FMI |
50353.30 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.74% |
2.36% |
9.82% |
18.64% |
0.77% |
54.42% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.80% |
35.61% |
5.89% |
30.59% |
| 同类型阶段排名 |
5990/6546 |
6187/6546 |
4600/6546 |
4589/6546 |
4615/6546 |
5900/6546 |
1213/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
5.2455 |
5.2455 |
-0.0094 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
5.2549 |
5.2549 |
-0.0124 |
-0.24% |
| 2026-01-09 |
5.2673 |
5.2673 |
0.0305 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
5.2368 |
5.2368 |
-0.0524 |
-0.99% |
| 2026-01-07 |
5.2892 |
5.2892 |
-0.0128 |
-0.24% |
