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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘旭
- 成立日期：
- 2015-02-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 22.33亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国移动 |
158100.82 |
|
9.51% |
| 2 |
美的集团 |
157487.90 |
|
9.47% |
| 3 |
豪迈科技 |
120041.22 |
|
7.22% |
| 4 |
腾讯控股 |
92169.91 |
|
5.54% |
| 5 |
福耀玻璃 |
82390.47 |
|
4.96% |
| 6 |
海尔智家 |
69586.58 |
|
4.19% |
| 7 |
中国海洋石油 |
60555.90 |
|
3.64% |
| 8 |
华域汽车 |
58215.59 |
|
3.50% |
| 9 |
宁德时代 |
52426.95 |
|
3.15% |
| 10 |
FMI |
50353.30 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2025-12-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
-0.09% |
2.22% |
9.23% |
21.48% |
16.46% |
54.80% |
| 沪深300指数 |
-2.19% |
-2.82% |
-0.57% |
16.10% |
14.97% |
14.30% |
13.74% |
| 同类型平均收益率 |
-1.28% |
-1.66% |
-0.41% |
18.47% |
18.94% |
20.77% |
21.00% |
| 同类型阶段排名 |
590/6441 |
1489/6441 |
1715/6441 |
4098/6441 |
2518/6441 |
3661/6441 |
659/6441 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-16 |
5.2146 |
5.2146 |
-0.0487 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
5.2633 |
5.2633 |
-0.0306 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
5.2939 |
5.2939 |
0.0664 |
1.27% |
| 2025-12-11 |
5.2275 |
5.2275 |
-0.0041 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
5.2316 |
5.2316 |
0.0225 |
0.43% |
