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- 基金估值：
-
[05-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航机载 |
118.82 |
|
8.32% |
| 2 |
中航西飞 |
115.41 |
|
8.08% |
| 3 |
隆达股份 |
114.40 |
|
8.01% |
| 4 |
航发动力 |
113.42 |
|
7.95% |
| 5 |
万泽股份 |
112.70 |
|
7.89% |
| 6 |
航亚科技 |
111.04 |
|
7.78% |
| 7 |
振华股份 |
111.09 |
|
7.78% |
| 8 |
三角防务 |
46.86 |
|
3.28% |
| 9 |
图南股份 |
44.15 |
|
3.09% |
| 10 |
抚顺特钢 |
43.99 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.28% |
0.21% |
-14.21% |
16.98% |
37.10% |
5.23% |
15.97% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
2.88% |
4.19% |
8.70% |
27.84% |
6.01% |
27.45% |
| 同类型平均收益率 |
0.91% |
3.89% |
4.31% |
14.06% |
34.56% |
10.61% |
32.28% |
| 同类型阶段排名 |
10732/11008 |
6531/11008 |
10662/11008 |
3625/11008 |
3737/11008 |
5164/11008 |
5928/11008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-27 |
2.1097 |
2.1097 |
-0.0497 |
-2.30% |
| 2026-05-26 |
2.1594 |
2.1594 |
-0.0722 |
-3.24% |
| 2026-05-25 |
2.2316 |
2.2316 |
0.0053 |
0.24% |
| 2026-05-22 |
2.2263 |
2.2263 |
0.0434 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
2.1829 |
2.1829 |
-0.0635 |
-2.83% |
