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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0520 |
2.79 |
| 2025-12-16 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0390 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0160 |
-0.83 |
| 2025-12-12 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0330 |
1.75 |
| 2025-12-11 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0260 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.9130 |
1.9130 |
0.0080 |
0.42 |
| 2025-12-09 |
1.9050 |
1.9050 |
-0.0130 |
-0.68 |
| 2025-12-08 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0250 |
1.32 |
| 2025-12-05 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0180 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0090 |
0.48 |
| 2025-12-03 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2025-12-02 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0150 |
-0.80 |
| 2025-12-01 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0230 |
1.23 |
| 2025-11-28 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0150 |
0.81 |
| 2025-11-27 |
1.8480 |
1.8480 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-11-26 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0090 |
0.49 |
| 2025-11-25 |
1.8370 |
1.8370 |
0.0310 |
1.72 |
| 2025-11-24 |
1.8060 |
1.8060 |
0.0240 |
1.35 |
| 2025-11-21 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.0470 |
-2.57 |
| 2025-11-20 |
1.8290 |
1.8290 |
-0.0120 |
-0.65 |