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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王伟然
- 成立日期：
- 2014-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工业富联 |
50.17 |
|
4.12% |
| 2 |
华勤技术 |
40.04 |
|
3.29% |
| 3 |
东鹏饮料 |
39.49 |
|
3.24% |
| 4 |
中文在线 |
35.00 |
|
2.87% |
| 5 |
紫金矿业 |
33.27 |
|
2.73% |
| 6 |
英维克 |
30.39 |
|
2.50% |
| 7 |
阳光电源 |
27.54 |
|
2.26% |
| 8 |
寒武纪 |
26.50 |
|
2.18% |
| 9 |
英科医疗 |
26.45 |
|
2.17% |
| 10 |
东方财富 |
26.04 |
|
2.14% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
4.16% |
| 2 |
25国债01 |
10.08 |
0.10 |
0.83% |
业绩表现
截至：2025-12-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
2.24% |
1.54% |
20.72% |
16.18% |
17.10% |
0.68% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-0.31% |
-0.17% |
-0.69% |
16.47% |
19.99% |
20.23% |
15.07% |
| 同类型阶段排名 |
3034/10570 |
1845/10570 |
2909/10570 |
3361/10570 |
5107/10570 |
4911/10570 |
7721/10570 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0520 |
2.79% |
| 2025-12-16 |
1.8650 |
1.8650 |
-0.0390 |
-2.05% |
| 2025-12-15 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0160 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0330 |
1.75% |
| 2025-12-11 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0260 |
-1.36% |
