中银优秀企业混合 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 7.83% , 股票配置占比上期增加 10.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.11 | 93.57 | 0.01 | 4.96 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.44 | 0.12 | 0.12 |
| 2025-06-30 | 0.10 | 91.29 | 0.01 | 5.33 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.66 | 0.11 | 0.11 |
| 2025-03-31 | 0.11 | 87.49 | 0.01 | 5.41 | 0.01 | 7.05 | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.13 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 89.85 | 0.01 | 6.01 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 2.21 | 0.13 | 0.14 |
| 2024-09-30 | 0.13 | 87.51 | 0.01 | 4.76 | 0.01 | 3.84 | 0.01 | 3.89 | 0.14 | 0.15 |
| 2024-06-30 | 0.12 | 87.03 | 0.01 | 5.92 | 0.01 | 7.02 | 0.00 | 0.03 | 0.14 | 0.14 |
| 2024-03-31 | 0.13 | 88.63 | 0.01 | 5.72 | 0.01 | 5.58 | 0.00 | 0.07 | 0.14 | 0.14 |
| 2023-12-31 | 0.13 | 86.53 | 0.01 | 5.53 | 0.01 | 6.89 | 0.00 | 1.05 | 0.14 | 0.15 |