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- 基金估值：
-
[09-21]
- 累计分红：
- 0.4169元
- 基金经理：
- 尹珂嘉,谷衡
- 成立日期：
- 2014-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.12亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开10 |
38275.06 |
380.00 |
3.72% |
| 2 |
25农发20 |
32057.35 |
320.00 |
3.11% |
| 3 |
25农发31 |
27342.66 |
270.00 |
2.66% |
| 4 |
26农发11 |
19092.29 |
190.00 |
1.85% |
| 5 |
25国开05 |
18870.79 |
190.00 |
1.83% |
| 6 |
24京保1A |
4692.84 |
50.00 |
0.46% |
| 7 |
耘睿202A |
3006.54 |
30.00 |
0.29% |
| 8 |
臻至4A |
3020.63 |
30.00 |
0.29% |
| 9 |
24农盈利信众兴3优先 |
2115.78 |
77.00 |
0.21% |
| 10 |
广州港优 |
1638.68 |
20.00 |
0.16% |
业绩表现
截至：2026-09-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.18% |
0.68% |
1.56% |
3.01% |
2.39% |
9.55% |
| 沪深300指数 |
1.33% |
-1.72% |
-8.14% |
-0.60% |
0.84% |
-1.95% |
23.61% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.12% |
0.21% |
1.23% |
2.31% |
1.65% |
8.02% |
| 同类型阶段排名 |
3950/9218 |
3662/9218 |
2240/9218 |
2658/9218 |
2103/9218 |
2036/9218 |
2717/9218 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-21 |
1.2046 |
1.6215 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-18 |
1.2043 |
1.6212 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-17 |
1.2038 |
1.6207 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
1.2037 |
1.6206 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
1.2035 |
1.6204 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-17 |
2025-11-19 |
2025-11-19 |
2025-11-20 |
0.0246 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-17 |
0.0204 |
| 2024-06-25 |
2024-06-27 |
2024-06-27 |
2024-06-28 |
0.0133 |
| 2023-12-13 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0234 |
| 2023-06-12 |
2023-06-14 |
2023-06-14 |
2023-06-15 |
0.0236 |
