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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.3097元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2013-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
7464.57 |
70.00 |
2.95% |
| 2 |
24杭海新城MTN001 |
7217.13 |
70.00 |
2.86% |
| 3 |
24广州高新MTN002A |
7176.77 |
70.00 |
2.84% |
| 4 |
25农发11 |
7064.33 |
70.00 |
2.80% |
| 5 |
24天津银行债01 |
7067.20 |
70.00 |
2.80% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.30% |
0.72% |
-0.05% |
0.63% |
0.13% |
10.10% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.60% |
0.85% |
1.37% |
2.57% |
0.50% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
2918/8781 |
2910/8781 |
2793/8781 |
7146/8781 |
6611/8781 |
3256/8781 |
2552/8781 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.1879 |
1.4976 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
1.1875 |
1.4972 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.1872 |
1.4969 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
1.1870 |
1.4967 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-12 |
1.1867 |
1.4964 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0340 |
| 2023-05-29 |
2023-05-30 |
2023-05-30 |
2023-05-31 |
0.0045 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0232 |
| 2022-06-23 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-27 |
0.0530 |
| 2020-05-27 |
2020-05-28 |
2020-05-28 |
2020-05-29 |
0.0150 |
