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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3097元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2013-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
7464.57 |
70.00 |
2.95% |
| 2 |
24杭海新城MTN001 |
7217.13 |
70.00 |
2.86% |
| 3 |
24广州高新MTN002A |
7176.77 |
70.00 |
2.84% |
| 4 |
25农发11 |
7064.33 |
70.00 |
2.80% |
| 5 |
24天津银行债01 |
7067.20 |
70.00 |
2.80% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.23% |
0.70% |
-0.19% |
0.50% |
0.03% |
9.85% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
4022/8772 |
3191/8772 |
2594/8772 |
7224/8772 |
6799/8772 |
4391/8772 |
2610/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1863 |
1.4960 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1861 |
1.4958 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1858 |
1.4955 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.1861 |
1.4958 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
1.1863 |
1.4960 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-25 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0340 |
| 2023-05-29 |
2023-05-30 |
2023-05-30 |
2023-05-31 |
0.0045 |
| 2022-12-21 |
2022-12-22 |
2022-12-22 |
2022-12-23 |
0.0232 |
| 2022-06-23 |
2022-06-24 |
2022-06-24 |
2022-06-27 |
0.0530 |
| 2020-05-27 |
2020-05-28 |
2020-05-28 |
2020-05-29 |
0.0150 |
