加载中...
- 基金估值：
-
[01-01]
- 累计分红：
- 0.3097元
- 基金经理：
- 何江波
- 成立日期：
- 2013-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1860 |
1.4957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1859 |
1.4956 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1857 |
1.4954 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.1863 |
1.4960 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.1861 |
1.4958 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1859 |
1.4956 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.1857 |
1.4954 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1854 |
1.4951 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.1852 |
1.4949 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1847 |
1.4944 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1844 |
1.4941 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-16 |
1.1840 |
1.4937 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.1840 |
1.4937 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1845 |
1.4942 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-11 |
1.1845 |
1.4942 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-10 |
1.1839 |
1.4936 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.1836 |
1.4933 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-08 |
1.1832 |
1.4929 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-05 |
1.1835 |
1.4932 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-04 |
1.1834 |
1.4931 |
-0.0016 |
-0.10 |