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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.99亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
巨星科技 |
893.40 |
|
0.99% |
| 2 |
中际联合 |
900.46 |
|
0.99% |
| 3 |
焦点科技 |
837.90 |
|
0.92% |
| 4 |
川仪股份 |
827.75 |
|
0.91% |
| 5 |
星宇股份 |
707.66 |
|
0.78% |
| 6 |
纽威数控 |
709.00 |
|
0.78% |
| 7 |
上海家化 |
662.76 |
|
0.73% |
| 8 |
三一重工 |
634.26 |
|
0.70% |
| 9 |
百亚股份 |
607.95 |
|
0.67% |
| 10 |
兴业证券 |
587.00 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
4075.53 |
40.00 |
4.49% |
| 2 |
24中电投MTN012 |
4073.19 |
40.00 |
4.49% |
| 3 |
26中国旅游MTN001 |
4010.14 |
40.00 |
4.42% |
| 4 |
24浙商银行小微债02 |
3078.66 |
30.00 |
3.39% |
| 5 |
23华夏银行债03 |
3062.24 |
30.00 |
3.38% |
| 6 |
南航转债 |
472.27 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.37% |
-0.67% |
-0.74% |
2.23% |
5.50% |
1.14% |
6.01% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
5770/11022 |
6657/11022 |
6154/11022 |
6565/11022 |
7480/11022 |
6772/11022 |
7770/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.7634 |
2.1624 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
1.7636 |
2.1626 |
-0.0044 |
-0.19% |
| 2026-05-27 |
1.7670 |
2.1660 |
-0.0036 |
-0.16% |
| 2026-05-26 |
1.7698 |
2.1688 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-05-25 |
1.7702 |
2.1692 |
0.0004 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-05-21 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-27 |
0.0770 |
| 2019-08-24 |
2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-29 |
0.0560 |
| 2019-03-23 |
2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-28 |
0.0700 |
| 2018-12-18 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-24 |
0.0630 |
| 2018-09-13 |
2018-09-17 |
2018-09-17 |
2018-09-19 |
0.0730 |
