加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.10亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东方电缆 |
956.00 |
|
1.04% |
| 2 |
云意电气 |
931.20 |
|
1.01% |
| 3 |
中航机载 |
805.20 |
|
0.87% |
| 4 |
上海家化 |
788.20 |
|
0.86% |
| 5 |
纽威数控 |
769.00 |
|
0.84% |
| 6 |
三一重工 |
676.16 |
|
0.73% |
| 7 |
豪能股份 |
645.75 |
|
0.70% |
| 8 |
巨星科技 |
612.36 |
|
0.67% |
| 9 |
沪光股份 |
596.60 |
|
0.65% |
| 10 |
川仪股份 |
575.00 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
4059.34 |
40.00 |
4.41% |
| 2 |
23国开07 |
4059.34 |
40.00 |
4.41% |
| 3 |
24中电投MTN012 |
4047.64 |
40.00 |
4.40% |
| 4 |
24中电投MTN012 |
4047.64 |
40.00 |
4.40% |
| 5 |
24浙商银行小微债02 |
3127.11 |
30.00 |
3.40% |
| 6 |
24浙商银行小微债02 |
3127.11 |
30.00 |
3.40% |
| 7 |
21赣铁航债01 |
3123.46 |
30.00 |
3.39% |
| 8 |
21赣铁航债01 |
3123.46 |
30.00 |
3.39% |
| 9 |
24华夏银行债01 |
3084.12 |
30.00 |
3.35% |
| 10 |
24华夏银行债01 |
3084.12 |
30.00 |
3.35% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
-1.26% |
-0.07% |
0.51% |
4.44% |
-0.07% |
3.61% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3878/10855 |
3263/10855 |
5360/10855 |
4650/10855 |
7434/10855 |
5396/10855 |
6889/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7424 |
2.1414 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2026-04-02 |
1.7455 |
2.1445 |
-0.0072 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
1.7511 |
2.1501 |
0.0108 |
0.48% |
| 2026-03-31 |
1.7427 |
2.1417 |
-0.0015 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.7439 |
2.1429 |
0.0002 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-05-21 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-27 |
0.0770 |
| 2019-08-24 |
2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-29 |
0.0560 |
| 2019-03-23 |
2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-28 |
0.0700 |
| 2018-12-18 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-24 |
0.0630 |
| 2018-09-13 |
2018-09-17 |
2018-09-17 |
2018-09-19 |
0.0730 |
