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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航机载 |
882.81 |
|
0.91% |
| 2 |
赛力斯 |
857.85 |
|
0.88% |
| 3 |
纽威数控 |
837.21 |
|
0.86% |
| 4 |
花园生物 |
819.54 |
|
0.85% |
| 5 |
沪光股份 |
752.40 |
|
0.78% |
| 6 |
广日股份 |
692.30 |
|
0.71% |
| 7 |
继峰股份 |
627.80 |
|
0.65% |
| 8 |
紫光国微 |
632.17 |
|
0.65% |
| 9 |
海信视像 |
603.00 |
|
0.62% |
| 10 |
森麒麟 |
577.20 |
|
0.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
4041.85 |
40.00 |
4.17% |
| 2 |
24中电投MTN012 |
4022.55 |
40.00 |
4.15% |
| 3 |
21赣铁航债01 |
3109.81 |
30.00 |
3.21% |
| 4 |
24浙商银行小微债02 |
3100.41 |
30.00 |
3.20% |
| 5 |
22鲁高速MTN007 |
3078.36 |
30.00 |
3.17% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.09% |
2.20% |
1.95% |
4.79% |
7.18% |
1.43% |
5.59% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
6456/10636 |
6998/10636 |
6147/10636 |
7547/10636 |
7944/10636 |
7793/10636 |
7258/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.7685 |
2.1675 |
0.0083 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
1.7621 |
2.1611 |
0.0085 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
1.7555 |
2.1545 |
0.0040 |
0.18% |
| 2026-01-07 |
1.7524 |
2.1514 |
-0.0035 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
1.7551 |
2.1541 |
0.0073 |
0.32% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-05-21 |
2020-05-25 |
2020-05-25 |
2020-05-27 |
0.0770 |
| 2019-08-24 |
2019-08-27 |
2019-08-27 |
2019-08-29 |
0.0560 |
| 2019-03-23 |
2019-03-26 |
2019-03-26 |
2019-03-28 |
0.0700 |
| 2018-12-18 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-24 |
0.0630 |
| 2018-09-13 |
2018-09-17 |
2018-09-17 |
2018-09-19 |
0.0730 |
