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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.3990元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2013-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.37亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7436 |
2.1426 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.7435 |
2.1425 |
0.0032 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.7410 |
2.1400 |
-0.0041 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.7442 |
2.1432 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.7447 |
2.1437 |
0.0045 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.7412 |
2.1402 |
0.0026 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.7392 |
2.1382 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
1.7394 |
2.1384 |
0.0016 |
0.07 |
| 2025-12-19 |
1.7382 |
2.1372 |
0.0059 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.7336 |
2.1326 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.7345 |
2.1335 |
0.0107 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.7262 |
2.1252 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.7270 |
2.1260 |
-0.0044 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.7304 |
2.1294 |
0.0044 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.7270 |
2.1260 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.7308 |
2.1298 |
0.0036 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.7280 |
2.1270 |
-0.0044 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.7314 |
2.1304 |
0.0008 |
0.03 |
| 2025-12-05 |
1.7308 |
2.1298 |
0.0047 |
0.21 |
| 2025-12-04 |
1.7272 |
2.1262 |
-0.0006 |
-0.03 |