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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 李直
- 成立日期：
- 2013-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亨通光电 |
30.02 |
|
0.02% |
| 2 |
杰瑞股份 |
16.46 |
|
0.01% |
| 3 |
金风科技 |
18.41 |
|
0.01% |
| 4 |
航天电子 |
16.90 |
|
0.01% |
| 5 |
佰维存储 |
18.27 |
|
0.01% |
| 6 |
利欧股份 |
15.31 |
|
0.01% |
| 7 |
厦门钨业 |
17.80 |
|
0.01% |
| 8 |
兴业银锡 |
16.49 |
|
0.01% |
| 9 |
信维通信 |
18.19 |
|
0.01% |
| 10 |
赤峰黄金 |
21.14 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1665.69 |
16.50 |
0.87% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.93% |
14.05% |
6.38% |
17.89% |
50.34% |
15.49% |
43.58% |
| 沪深300指数 |
1.94% |
10.36% |
5.53% |
4.74% |
27.90% |
5.84% |
22.00% |
| 同类型平均收益率 |
2.60% |
10.98% |
5.92% |
9.25% |
33.70% |
9.27% |
34.80% |
| 同类型阶段排名 |
2061/6866 |
2129/6866 |
2862/6866 |
1771/6866 |
1825/6866 |
1861/6866 |
2183/6866 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-07 |
2.5196 |
2.5856 |
0.0311 |
1.19% |
| 2026-05-06 |
2.4900 |
2.5560 |
0.0690 |
2.71% |
| 2026-04-30 |
2.4244 |
2.4904 |
0.0022 |
0.09% |
| 2026-04-29 |
2.4223 |
2.4883 |
0.0404 |
1.61% |
| 2026-04-28 |
2.3839 |
2.4499 |
-0.0275 |
-1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-05 |
2018-09-07 |
2018-09-07 |
2018-09-10 |
0.0660 |
