嘉实中证500ETF联接A 净资产规模 16.23 亿元，比上期增加 7.30% , 股票配置占比上期增加 -90.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.77 | 1.62 | 7.57 | 19.66 | 91.62 | 16.23 | 21.45 |
| 2025-06-30 | 0.10 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 5.62 | 16.91 | 93.82 | 15.13 | 18.02 |
| 2025-03-31 | 0.08 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 5.87 | 16.80 | 93.71 | 15.18 | 17.92 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 5.77 | 17.28 | 94.18 | 15.45 | 18.35 |
| 2024-09-30 | 0.75 | 2.76 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 7.51 | 24.54 | 89.73 | 19.99 | 27.35 |
| 2024-06-30 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 5.77 | 20.58 | 94.03 | 16.80 | 21.89 |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 5.72 | 21.51 | 93.69 | 17.46 | 22.95 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 1.34 | 5.85 | 21.63 | 94.12 | 19.45 | 22.98 |