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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0660元
- 基金经理：
- 李直,何如
- 成立日期：
- 2013-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江波龙 |
1.78 |
|
0.00% |
| 2 |
指南针 |
1.42 |
|
0.00% |
| 3 |
雅克科技 |
1.48 |
|
0.00% |
| 4 |
生益电子 |
3.14 |
|
0.00% |
| 5 |
芯动联科 |
6.13 |
|
0.00% |
| 6 |
迈为股份 |
3.97 |
|
0.00% |
| 7 |
佰维存储 |
1.39 |
|
0.00% |
| 8 |
翱捷科技 |
1.65 |
|
0.00% |
| 9 |
春风动力 |
2.68 |
|
0.00% |
| 10 |
中无人机 |
4.12 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
1653.26 |
16.50 |
0.78% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.46% |
12.65% |
6.59% |
33.94% |
47.12% |
7.46% |
37.18% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1290/6543 |
613/6543 |
1317/6543 |
1693/6543 |
1784/6543 |
1418/6543 |
2157/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.3445 |
2.4105 |
0.0469 |
1.94% |
| 2026-01-08 |
2.2999 |
2.3659 |
0.0054 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
2.2947 |
2.3607 |
0.0176 |
0.73% |
| 2026-01-06 |
2.2780 |
2.3440 |
0.0472 |
2.01% |
| 2026-01-05 |
2.2331 |
2.2991 |
0.0540 |
2.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-09-05 |
2018-09-07 |
2018-09-07 |
2018-09-10 |
0.0660 |
