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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0080 |
-0.79 |
| 2026-04-29 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0171 |
1.71 |
| 2026-04-28 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0221 |
-2.17 |
| 2026-04-27 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-04-24 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0076 |
0.75 |
| 2026-04-23 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0268 |
-2.59 |
| 2026-04-22 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0148 |
-1.41 |
| 2026-04-21 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-04-20 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-17 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0097 |
-0.91 |
| 2026-04-16 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0333 |
3.24 |
| 2026-04-15 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0105 |
1.03 |
| 2026-04-14 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0047 |
0.46 |
| 2026-04-13 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0075 |
-0.73 |
| 2026-04-10 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0116 |
1.15 |
| 2026-04-09 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0192 |
-1.87 |
| 2026-04-08 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0439 |
4.46 |
| 2026-04-07 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-04-03 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0124 |
-1.24 |