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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2022-01-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 44.56亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0181 |
-1.78 |
| 2026-06-03 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0289 |
-2.76 |
| 2026-06-02 |
1.0484 |
1.0484 |
0.0402 |
3.99 |
| 2026-06-01 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0136 |
1.37 |
| 2026-05-29 |
0.9946 |
0.9946 |
0.0051 |
0.52 |
| 2026-05-28 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-05-27 |
0.9970 |
0.9970 |
-0.0084 |
-0.84 |
| 2026-05-26 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0124 |
1.25 |
| 2026-05-25 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
0.9937 |
0.9937 |
0.0183 |
1.88 |
| 2026-05-21 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0123 |
-1.25 |
| 2026-05-20 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-05-19 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-05-18 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0198 |
-1.97 |
| 2026-05-15 |
1.0064 |
1.0064 |
-0.0248 |
-2.40 |
| 2026-05-14 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0081 |
-0.78 |
| 2026-05-13 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-05-12 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0090 |
-0.86 |
| 2026-05-11 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-05-08 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0082 |
-0.78 |