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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 33.72亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
15976.58 |
|
6.89% |
| 2 |
宁德时代 |
14843.59 |
|
6.40% |
| 3 |
浪潮信息 |
12988.33 |
|
5.60% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
12362.72 |
|
5.33% |
| 5 |
科华数据 |
11914.04 |
|
5.14% |
| 6 |
立讯精密 |
11511.46 |
|
4.96% |
| 7 |
快手-W |
11175.00 |
|
4.82% |
| 8 |
锐捷网络 |
9767.56 |
|
4.21% |
| 9 |
北方华创 |
6620.39 |
|
2.86% |
| 10 |
中际旭创 |
5527.82 |
|
2.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
14164.65 |
140.00 |
6.11% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.69% |
-7.30% |
-6.69% |
-16.90% |
12.74% |
-6.69% |
-16.53% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
9764/10855 |
6995/10855 |
9623/10855 |
10372/10855 |
5355/10855 |
9559/10855 |
9991/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.6417 |
0.6417 |
-0.0159 |
-2.42% |
| 2026-04-01 |
0.6576 |
0.6576 |
0.0180 |
2.81% |
| 2026-03-31 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0158 |
-2.41% |
| 2026-03-30 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0007 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
0.6561 |
0.6561 |
0.0034 |
0.52% |
