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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2021-01-09
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 33.72亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
15976.58 |
|
6.89% |
| 2 |
宁德时代 |
14843.59 |
|
6.40% |
| 3 |
浪潮信息 |
12988.33 |
|
5.60% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
12362.72 |
|
5.33% |
| 5 |
科华数据 |
11914.04 |
|
5.14% |
| 6 |
立讯精密 |
11511.46 |
|
4.96% |
| 7 |
快手-W |
11175.00 |
|
4.82% |
| 8 |
锐捷网络 |
9767.56 |
|
4.21% |
| 9 |
北方华创 |
6620.39 |
|
2.86% |
| 10 |
中际旭创 |
5527.82 |
|
2.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
14164.65 |
140.00 |
6.11% |
| 2 |
上声转债 |
0.80 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.61% |
9.75% |
5.24% |
25.70% |
45.40% |
9.31% |
-14.18% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.90% |
5.79% |
7.03% |
18.08% |
28.33% |
5.21% |
19.76% |
| 同类型阶段排名 |
9143/10671 |
2450/10671 |
5403/10671 |
3191/10671 |
2592/10671 |
2181/10671 |
9800/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
0.7517 |
0.7517 |
0.0017 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0147 |
2.00% |
| 2026-01-20 |
0.7353 |
0.7353 |
-0.0106 |
-1.42% |
| 2026-01-19 |
0.7459 |
0.7459 |
-0.0090 |
-1.19% |
| 2026-01-16 |
0.7549 |
0.7549 |
-0.0014 |
-0.19% |
