华夏创新未来混合(LOF) 净资产规模 27.82 亿元，比上期增加 22.84% , 股票配置占比上期增加 24.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 25.74 | 91.05 | 1.41 | 4.99 | 1.09 | 3.87 | 0.03 | 0.09 | 27.82 | 28.27 |
| 2025-06-30 | 20.61 | 90.22 | 1.10 | 4.81 | 0.67 | 2.91 | 0.47 | 2.06 | 22.65 | 22.84 |
| 2025-03-31 | 18.96 | 81.85 | 0.00 | 0.00 | 3.91 | 16.88 | 0.30 | 1.27 | 23.09 | 23.17 |
| 2024-12-31 | 17.47 | 79.45 | 1.12 | 5.08 | 3.25 | 14.79 | 0.15 | 0.68 | 21.87 | 21.99 |
| 2024-09-30 | 22.94 | 92.11 | 1.11 | 4.47 | 0.52 | 2.09 | 0.33 | 1.33 | 24.74 | 24.90 |
| 2024-06-30 | 19.90 | 91.62 | 1.21 | 5.56 | 0.50 | 2.29 | 0.11 | 0.53 | 21.63 | 21.72 |
| 2024-03-31 | 22.87 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 6.87 | 0.14 | 0.56 | 24.63 | 24.71 |
| 2023-12-31 | 29.17 | 93.43 | 1.74 | 5.56 | 0.10 | 0.33 | 0.21 | 0.68 | 31.09 | 31.22 |