首页> 华夏创新未来18个月封闭混合
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累计净值:
1.0999元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
94.43亿元
涨跌幅:
0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
78.37 亿份
管 理 人:
华夏基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-09-23 1.0999 1.0999 0.0153 1.41
2021-09-22 1.0846 1.0846 -0.0054 -0.50
2021-09-17 1.0900 1.0900 0.0060 0.55
2021-09-16 1.0840 1.0840 -0.0231 -2.09
2021-09-15 1.1071 1.1071 -0.0037 -0.33
2021-09-14 1.1108 1.1108 0.0041 0.37
2021-09-13 1.1067 1.1067 -0.0224 -1.98
2021-09-10 1.1291 1.1291 -0.0004 -0.04
2021-09-09 1.1295 1.1295 -0.0102 -0.89
2021-09-08 1.1397 1.1397 -0.0114 -0.99
2021-09-07 1.1511 1.1511 0.0072 0.63
2021-09-06 1.1439 1.1439 0.0202 1.80
2021-09-03 1.1237 1.1237 -0.0300 -2.60
2021-09-02 1.1537 1.1537 0.0007 0.06
2021-09-01 1.1530 1.1530 -0.0255 -2.16
2021-08-31 1.1785 1.1785 -0.0142 -1.19
2021-08-30 1.1927 1.1927 0.0050 0.42
2021-08-27 1.1877 1.1877 0.0022 0.19
2021-08-26 1.1855 1.1855 -0.0266 -2.19
2021-08-25 1.2121 1.2121 -0.0117 -0.96
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