首页> 华夏创新未来18个月封闭混合
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累计净值:
1.1632元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
94.43亿元
涨跌幅:
0.01%
投资类型:
混合型
份额规模:
78.37 亿份
管 理 人:
华夏基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2021-08-02 1.1632 1.1632 0.0156 1.36
2021-07-30 1.1476 1.1476 -0.0059 -0.51
2021-07-29 1.1535 1.1535 0.0564 5.14
2021-07-28 1.0971 1.0971 -0.0028 -0.25
2021-07-27 1.0999 1.0999 -0.0358 -3.15
2021-07-26 1.1357 1.1357 -0.0213 -1.84
2021-07-23 1.1570 1.1570 -0.0140 -1.20
2021-07-22 1.1710 1.1710 -0.0103 -0.87
2021-07-21 1.1813 1.1813 0.0244 2.11
2021-07-20 1.1569 1.1569 0.0058 0.50
2021-07-19 1.1511 1.1511 -0.0107 -0.92
2021-07-16 1.1618 1.1618 -0.0247 -2.08
2021-07-15 1.1865 1.1865 0.0002 0.02
2021-07-14 1.1863 1.1863 -0.0084 -0.70
2021-07-13 1.1947 1.1947 -0.0052 -0.43
2021-07-12 1.1999 1.1999 0.0232 1.97
2021-07-09 1.1767 1.1767 0.0011 0.09
2021-07-08 1.1756 1.1756 -0.0012 -0.10
2021-07-07 1.1768 1.1768 0.0316 2.76
2021-07-06 1.1452 1.1452 -0.0196 -1.68
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