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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- 0.3663元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 7.01亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
12700.29 |
|
6.11% |
| 2 |
贵州茅台 |
11803.00 |
|
5.67% |
| 3 |
宁德时代 |
10741.26 |
|
5.16% |
| 4 |
迈为股份 |
10056.79 |
|
4.83% |
| 5 |
药明康德 |
9357.74 |
|
4.50% |
| 6 |
中际旭创 |
7738.28 |
|
3.72% |
| 7 |
锦波生物 |
7630.96 |
|
3.67% |
| 8 |
爱尔眼科 |
6398.32 |
|
3.08% |
| 9 |
兴发集团 |
6280.87 |
|
3.02% |
| 10 |
华鲁恒升 |
6217.71 |
|
2.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26进出01 |
10009.01 |
100.00 |
4.81% |
| 2 |
皓元转债 |
1083.77 |
5.33 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.68% |
0.74% |
0.81% |
15.00% |
47.29% |
9.19% |
52.75% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.45% |
0.40% |
1.69% |
9.98% |
30.97% |
7.83% |
28.61% |
| 同类型阶段排名 |
5639/11026 |
3996/11026 |
4413/11026 |
3128/11026 |
2602/11026 |
3577/11026 |
2150/11026 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
2.5049 |
2.8712 |
0.0473 |
1.38% |
| 2026-06-01 |
2.4709 |
2.8372 |
-0.0390 |
-1.12% |
| 2026-05-29 |
2.4989 |
2.8652 |
-0.0091 |
-0.26% |
| 2026-05-28 |
2.5055 |
2.8718 |
0.0274 |
0.79% |
| 2026-05-27 |
2.4858 |
2.8521 |
-0.0396 |
-1.13% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0583 |
| 2017-09-06 |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
0.1440 |
| 2016-11-02 |
2016-11-07 |
2016-11-07 |
2016-11-09 |
0.1140 |
| 2010-11-09 |
2010-11-12 |
2010-11-12 |
2010-11-16 |
0.0500 |
