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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.3663元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2009-12-30
- 基金类型：
- LOF
- 份额规模：
- 9.23亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
23704.04 |
|
9.97% |
| 2 |
宁德时代 |
19377.00 |
|
8.15% |
| 3 |
中信证券 |
17580.25 |
|
7.39% |
| 4 |
锦波生物 |
14600.47 |
|
6.14% |
| 5 |
山西汾酒 |
14242.51 |
|
5.99% |
| 6 |
药明康德 |
13673.24 |
|
5.75% |
| 7 |
巨人网络 |
12329.62 |
|
5.18% |
| 8 |
恺英网络 |
11610.52 |
|
4.88% |
| 9 |
迈为股份 |
9921.75 |
|
4.17% |
| 10 |
爱尔眼科 |
9499.52 |
|
3.99% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10040.17 |
100.00 |
4.22% |
| 2 |
皓元转债 |
1133.72 |
5.33 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.66% |
5.69% |
6.35% |
32.31% |
56.16% |
5.56% |
34.56% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2897/10636 |
4295/10636 |
3231/10636 |
2537/10636 |
1959/10636 |
3399/10636 |
2467/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.3889 |
2.7552 |
0.0219 |
0.66% |
| 2026-01-09 |
2.3732 |
2.7395 |
0.0306 |
0.94% |
| 2026-01-08 |
2.3512 |
2.7175 |
-0.0021 |
-0.06% |
| 2026-01-07 |
2.3527 |
2.7190 |
0.0004 |
0.01% |
| 2026-01-06 |
2.3524 |
2.7187 |
0.0667 |
2.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0583 |
| 2017-09-06 |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
0.1440 |
| 2016-11-02 |
2016-11-07 |
2016-11-07 |
2016-11-09 |
0.1140 |
| 2010-11-09 |
2010-11-12 |
2010-11-12 |
2010-11-16 |
0.0500 |
