中欧行业成长混合(LOF)A 净资产规模 20.95 亿元，比上期增加 -13.03% , 股票配置占比上期增加 -10.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 24.04 | 93.58 | 1.07 | 4.17 | 0.55 | 2.15 | 0.03 | 0.10 | 20.95 | 25.69 |
| 2024-09-30 | 26.84 | 91.42 | 1.00 | 3.41 | 1.24 | 4.22 | 0.28 | 0.95 | 24.09 | 29.36 |
| 2024-06-30 | 25.06 | 92.53 | 1.10 | 4.07 | 0.88 | 3.23 | 0.04 | 0.17 | 22.41 | 27.08 |
| 2024-03-31 | 21.41 | 89.81 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 9.77 | 0.10 | 0.42 | 21.43 | 23.84 |
| 2023-12-31 | 21.48 | 91.75 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 7.70 | 0.13 | 0.55 | 21.02 | 23.41 |
| 2023-09-30 | 24.54 | 89.86 | 1.13 | 4.15 | 1.62 | 5.92 | 0.02 | 0.07 | 24.48 | 27.31 |
| 2023-06-30 | 29.08 | 90.53 | 2.01 | 6.27 | 1.00 | 3.12 | 0.03 | 0.08 | 28.66 | 32.12 |
| 2023-03-31 | 33.70 | 91.26 | 1.99 | 5.39 | 1.16 | 3.13 | 0.08 | 0.22 | 32.72 | 36.93 |