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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.6882元
- 基金经理：
- 王晓彦
- 成立日期：
- 2008-11-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.47亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2296 |
1.9178 |
-0.0026 |
-0.11 |
| 2026-04-01 |
1.2310 |
1.9192 |
0.0051 |
0.23 |
| 2026-03-31 |
1.2282 |
1.9164 |
-0.0031 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.2299 |
1.9181 |
-0.0017 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.2308 |
1.9190 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.2299 |
1.9181 |
-0.0033 |
-0.15 |
| 2026-03-25 |
1.2317 |
1.9199 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-03-24 |
1.2302 |
1.9184 |
0.0053 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.2273 |
1.9155 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.2284 |
1.9166 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.2291 |
1.9173 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2026-03-18 |
1.2312 |
1.9194 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
1.2294 |
1.9176 |
-0.0039 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
1.2315 |
1.9197 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.2319 |
1.9201 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.2329 |
1.9211 |
-0.0028 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.2344 |
1.9226 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2341 |
1.9223 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-03-09 |
1.2328 |
1.9210 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-03-06 |
1.2339 |
1.9221 |
0.0009 |
0.04 |