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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- 0.0760元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2012-08-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 73.26亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.5048 |
1.5808 |
0.0130 |
0.83 |
| 2026-05-29 |
1.4924 |
1.5684 |
0.0094 |
0.60 |
| 2026-05-28 |
1.4835 |
1.5595 |
-0.0196 |
-1.24 |
| 2026-05-27 |
1.5021 |
1.5781 |
-0.0164 |
-1.03 |
| 2026-05-26 |
1.5177 |
1.5937 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-05-25 |
1.5188 |
1.5948 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-05-22 |
1.5198 |
1.5958 |
0.0138 |
0.87 |
| 2026-05-21 |
1.5067 |
1.5827 |
-0.0165 |
-1.03 |
| 2026-05-20 |
1.5224 |
1.5984 |
-0.0092 |
-0.57 |
| 2026-05-19 |
1.5311 |
1.6071 |
0.0059 |
0.37 |
| 2026-05-18 |
1.5255 |
1.6015 |
-0.0164 |
-1.01 |
| 2026-05-15 |
1.5411 |
1.6171 |
-0.0263 |
-1.60 |
| 2026-05-14 |
1.5661 |
1.6421 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-13 |
1.5660 |
1.6420 |
0.0032 |
0.19 |
| 2026-05-12 |
1.5630 |
1.6390 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-05-11 |
1.5678 |
1.6438 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-05-08 |
1.5668 |
1.6428 |
-0.0138 |
-0.83 |
| 2026-05-07 |
1.5799 |
1.6559 |
0.0240 |
1.46 |
| 2026-05-06 |
1.5571 |
1.6331 |
0.0273 |
1.70 |
| 2026-04-30 |
1.5311 |
1.6071 |
-0.0206 |
-1.26 |