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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.29亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
15117.39 |
|
13.71% |
| 2 |
北新建材 |
10247.21 |
|
9.30% |
| 3 |
东方雨虹 |
10062.51 |
|
9.13% |
| 4 |
三棵树 |
6035.86 |
|
5.48% |
| 5 |
西藏天路 |
5520.66 |
|
5.01% |
| 6 |
华新水泥 |
5317.78 |
|
4.82% |
| 7 |
旗滨集团 |
4942.90 |
|
4.48% |
| 8 |
天山股份 |
3657.71 |
|
3.32% |
| 9 |
四川双马 |
2796.82 |
|
2.54% |
| 10 |
伟星新材 |
2712.64 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
2.11% |
-0.88% |
12.84% |
17.88% |
2.58% |
-19.91% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
7.76% |
6.18% |
22.71% |
32.77% |
5.44% |
29.58% |
| 同类型阶段排名 |
6237/6553 |
5337/6553 |
5424/6553 |
4045/6553 |
4527/6553 |
4754/6553 |
6171/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.6613 |
0.6613 |
-0.0058 |
-0.87% |
| 2026-01-15 |
0.6671 |
0.6671 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2026-01-14 |
0.6691 |
0.6691 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2026-01-13 |
0.6701 |
0.6701 |
-0.0084 |
-1.24% |
| 2026-01-12 |
0.6785 |
0.6785 |
0.0037 |
0.55% |
