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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.29亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.6758 |
0.6758 |
0.0089 |
1.33 |
| 2026-01-07 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0075 |
1.14 |
| 2026-01-05 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0093 |
1.43 |
| 2025-12-31 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0009 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0045 |
-0.69 |
| 2025-12-29 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0051 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
0.6590 |
0.6590 |
0.0009 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0039 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0043 |
0.66 |
| 2025-12-23 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0007 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.6492 |
0.6492 |
-0.0008 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0070 |
1.09 |
| 2025-12-18 |
0.6430 |
0.6430 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2025-12-17 |
0.6431 |
0.6431 |
0.0003 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
0.6428 |
0.6428 |
-0.0105 |
-1.61 |
| 2025-12-15 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0060 |
0.93 |
| 2025-12-12 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0028 |
-0.43 |
| 2025-12-11 |
0.6501 |
0.6501 |
-0.0047 |
-0.72 |
| 2025-12-10 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0076 |
1.17 |