国泰中证全指建筑材料ETF 净资产规模 11.02 亿元，比上期增加 119.71% , 股票配置占比上期增加 118.40% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 10.92 | 98.70 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.94 | 0.04 | 0.36 | 11.02 | 11.06 |
| 2025-06-30 | 5.00 | 98.74 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 1.23 | 0.00 | 0.03 | 5.02 | 5.06 |
| 2025-03-31 | 5.23 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.88 | 0.01 | 0.28 | 5.27 | 5.29 |
| 2024-12-31 | 4.75 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.86 | 0.01 | 0.19 | 4.79 | 4.80 |
| 2024-09-30 | 7.27 | 97.92 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 2.02 | 0.00 | 0.06 | 7.41 | 7.43 |
| 2024-06-30 | 6.81 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.84 | 0.00 | 0.07 | 6.87 | 6.88 |
| 2024-03-31 | 6.04 | 98.95 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.95 | 0.01 | 0.10 | 6.10 | 6.11 |
| 2023-12-31 | 7.45 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.79 | 0.01 | 0.12 | 7.50 | 7.52 |