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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄岳
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 17.29亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海螺水泥 |
15117.39 |
|
13.71% |
| 2 |
北新建材 |
10247.21 |
|
9.30% |
| 3 |
东方雨虹 |
10062.51 |
|
9.13% |
| 4 |
三棵树 |
6035.86 |
|
5.48% |
| 5 |
西藏天路 |
5520.66 |
|
5.01% |
| 6 |
华新水泥 |
5317.78 |
|
4.82% |
| 7 |
旗滨集团 |
4942.90 |
|
4.48% |
| 8 |
天山股份 |
3657.71 |
|
3.32% |
| 9 |
四川双马 |
2796.82 |
|
2.54% |
| 10 |
伟星新材 |
2712.64 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.73% |
1.00% |
4.63% |
15.36% |
17.95% |
2.58% |
-18.46% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
3923/6534 |
5158/6534 |
2084/6534 |
3772/6534 |
4445/6534 |
4857/6534 |
6131/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.6669 |
0.6669 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
0.6671 |
0.6671 |
0.0075 |
1.14% |
| 2026-01-05 |
0.6596 |
0.6596 |
0.0093 |
1.43% |
| 2025-12-31 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0009 |
0.14% |
| 2025-12-30 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0045 |
-0.69% |
