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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- 0.0103元
- 基金经理：
- 何顺,刘伟琳
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 56.08亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.3027 |
1.3130 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3033 |
1.3136 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3047 |
1.3150 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3048 |
1.3151 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-22 |
1.3059 |
1.3162 |
0.0062 |
0.47 |
| 2025-12-19 |
1.2998 |
1.3101 |
0.0055 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.2944 |
1.3047 |
0.0069 |
0.53 |
| 2025-12-17 |
1.2876 |
1.2979 |
0.0069 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.2808 |
1.2911 |
-0.0216 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.3022 |
1.3125 |
-0.0094 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
1.3115 |
1.3218 |
0.0127 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
1.2989 |
1.3092 |
-0.0076 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
1.3064 |
1.3167 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-09 |
1.3083 |
1.3186 |
-0.0238 |
-1.77 |
| 2025-12-08 |
1.3319 |
1.3422 |
-0.0186 |
-1.36 |
| 2025-12-05 |
1.3503 |
1.3606 |
0.0072 |
0.53 |
| 2025-12-04 |
1.3432 |
1.3535 |
0.0030 |
0.22 |
| 2025-12-03 |
1.3402 |
1.3505 |
-0.0131 |
-0.96 |
| 2025-12-02 |
1.3532 |
1.3635 |
0.0094 |
0.69 |
| 2025-12-01 |
1.3439 |
1.3542 |
0.0119 |
0.89 |