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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林嵩,张羽翔
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 9.63亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
云南白药 |
9712.65 |
|
10.15% |
| 2 |
片仔癀 |
9382.00 |
|
9.80% |
| 3 |
同仁堂 |
5565.65 |
|
5.82% |
| 4 |
东阿阿胶 |
5098.82 |
|
5.33% |
| 5 |
吉林敖东 |
4476.24 |
|
4.68% |
| 6 |
华润三九 |
4470.79 |
|
4.67% |
| 7 |
白云山 |
4283.70 |
|
4.48% |
| 8 |
以岭药业 |
3163.25 |
|
3.31% |
| 9 |
佐力药业 |
2977.76 |
|
3.11% |
| 10 |
达仁堂 |
2950.73 |
|
3.08% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.59% |
0.39% |
-0.43% |
1.17% |
2.04% |
2.59% |
-6.13% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4465/6543 |
5753/6543 |
4599/6543 |
5726/6543 |
5847/6543 |
4617/6543 |
5803/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0050 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0050 |
-0.50% |
| 2026-01-06 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0064 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0180 |
1.86% |
