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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马君
- 成立日期：
- 2024-01-03
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 104.92亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.8206 |
1.6412 |
0.0210 |
1.30 |
| 2026-04-01 |
0.8101 |
1.6202 |
0.1104 |
7.31 |
| 2026-03-31 |
0.7549 |
1.5098 |
-0.0128 |
-0.84 |
| 2026-03-30 |
0.7613 |
1.5226 |
0.0156 |
1.04 |
| 2026-03-27 |
0.7535 |
1.5070 |
0.0840 |
5.90 |
| 2026-03-26 |
0.7115 |
1.4230 |
-0.0220 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
0.7225 |
1.4450 |
0.0146 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
0.7152 |
1.4304 |
0.0466 |
3.37 |
| 2026-03-23 |
0.6919 |
1.3838 |
-0.0534 |
-3.72 |
| 2026-03-20 |
0.7186 |
1.4372 |
-0.0244 |
-1.67 |
| 2026-03-19 |
0.7308 |
1.4616 |
-0.0388 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
0.7502 |
1.5004 |
0.0252 |
1.71 |
| 2026-03-17 |
0.7376 |
1.4752 |
0.0052 |
0.35 |
| 2026-03-16 |
0.7350 |
1.4700 |
0.0444 |
3.11 |
| 2026-03-13 |
0.7128 |
1.4256 |
-0.0252 |
-1.74 |
| 2026-03-12 |
0.7254 |
1.4508 |
-0.0288 |
-1.95 |
| 2026-03-11 |
0.7398 |
1.4796 |
-0.0224 |
-1.49 |
| 2026-03-10 |
0.7510 |
1.5020 |
0.0478 |
3.29 |
| 2026-03-09 |
0.7271 |
1.4542 |
-0.0208 |
-1.41 |
| 2026-03-06 |
0.7375 |
1.4750 |
0.0652 |
4.62 |