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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-02-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 39.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0033 |
-0.26 |
| 2026-01-13 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0079 |
0.63 |
| 2026-01-12 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0059 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
1.2442 |
1.2442 |
0.0090 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0068 |
-0.55 |
| 2026-01-06 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0212 |
1.73 |
| 2026-01-05 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0090 |
0.74 |
| 2025-12-31 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0018 |
0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0062 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0108 |
0.90 |
| 2025-12-25 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0106 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0139 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0138 |
-1.17 |