华夏国证自由现金流ETF 净资产规模 184.53 亿元，比上期增加 114.66% , 股票配置占比上期增加 114.66% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 184.24 | 99.56 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 184.53 | 185.05 |
| 2025-12-31 | 85.83 | 99.55 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.44 | 0.01 | 0.01 | 85.96 | 86.22 |
| 2025-09-30 | 44.50 | 99.75 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 44.54 | 44.61 |
| 2025-06-30 | 36.26 | 99.72 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.28 | -0.00 | 0.00 | 36.28 | 36.36 |
| 2025-02-20 | 0.93 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 86.60 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 6.94 |