加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-02-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 39.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
43963.46 |
|
9.87% |
| 2 |
上汽集团 |
38813.78 |
|
8.71% |
| 3 |
五粮液 |
32608.44 |
|
7.32% |
| 4 |
格力电器 |
29151.14 |
|
6.54% |
| 5 |
洛阳钼业 |
22813.67 |
|
5.12% |
| 6 |
中国铝业 |
18955.46 |
|
4.26% |
| 7 |
陕西煤业 |
18950.00 |
|
4.25% |
| 8 |
上海电气 |
13732.37 |
|
3.08% |
| 9 |
正泰电器 |
12711.99 |
|
2.85% |
| 10 |
厦门国贸 |
12544.41 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.93% |
2.66% |
9.61% |
20.90% |
23.72% |
1.93% |
23.72% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5073/6535 |
4607/6535 |
672/6535 |
3029/6535 |
3909/6535 |
5181/6535 |
3512/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0212 |
1.73% |
| 2026-01-05 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-12-31 |
1.2138 |
1.2138 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0062 |
0.51% |
