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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-02-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 39.46亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海油 |
43963.46 |
|
9.87% |
| 2 |
上汽集团 |
38813.78 |
|
8.71% |
| 3 |
五粮液 |
32608.44 |
|
7.32% |
| 4 |
格力电器 |
29151.14 |
|
6.54% |
| 5 |
洛阳钼业 |
22813.67 |
|
5.12% |
| 6 |
中国铝业 |
18955.46 |
|
4.26% |
| 7 |
陕西煤业 |
18950.00 |
|
4.25% |
| 8 |
上海电气 |
13732.37 |
|
3.08% |
| 9 |
正泰电器 |
12711.99 |
|
2.85% |
| 10 |
厦门国贸 |
12544.41 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.43% |
6.78% |
8.42% |
20.63% |
24.95% |
2.94% |
24.95% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3659/6556 |
3787/6556 |
2501/6556 |
3053/6556 |
3822/6556 |
4404/6556 |
3276/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0193 |
1.54% |
| 2026-01-16 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2026-01-15 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0079 |
0.63% |
