加载中...
- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2025-02-19
- 基金类型：
- ETF
- 份额规模：
- 141.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0098 |
0.84 |
| 2026-06-11 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-06-10 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0106 |
-0.90 |
| 2026-06-09 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-06-08 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0206 |
-1.72 |
| 2026-06-05 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0067 |
-0.56 |
| 2026-06-04 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0193 |
-1.58 |
| 2026-06-03 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-06-02 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-06-01 |
1.2266 |
1.2266 |
0.0057 |
0.47 |
| 2026-05-29 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-05-28 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-05-27 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0172 |
-1.39 |
| 2026-05-26 |
1.2379 |
1.2379 |
0.0085 |
0.69 |
| 2026-05-25 |
1.2294 |
1.2294 |
-0.0077 |
-0.62 |
| 2026-05-22 |
1.2371 |
1.2371 |
0.0054 |
0.44 |
| 2026-05-21 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0254 |
-2.02 |
| 2026-05-20 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0056 |
-0.44 |
| 2026-05-19 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0023 |
0.18 |
| 2026-05-18 |
1.2604 |
1.2604 |
-0.0184 |
-1.44 |