万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C（019442）中高风险

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基金估值：
[04-25]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2023-09-27
基金类型：
QDII
份额规模：
1.50亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.4734 12.62
银河主题策略股票 5.6689 48.07
海富通国策导向股票 2.5173 31.38
景顺长城内需增长股票 7.5930 -1.34

业绩表现

截至：2026-04-24
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 1.62% 9.35% 2.32% 2.72% 32.36% 3.09% 53.98%
沪深300指数 0.86% 6.58% 1.42% 2.33% 26.03% 3.01% 19.75%
同类型平均收益率 -0.11% 4.56% 0.07% 1.66% 18.50% 2.71% 35.75%
同类型阶段排名 107/550 112/550 187/550 210/550 150/550 212/550 151/550

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-04-23 1.5398 1.5398 -0.0078 -0.50%
2026-04-22 1.5476 1.5476 0.0252 1.66%
2026-04-21 1.5224 1.5224 -0.0070 -0.46%
2026-04-20 1.5294 1.5294 -0.0041 -0.27%
2026-04-17 1.5335 1.5335 0.0182 1.20%

基金分红

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