万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C（019442）中高风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2023-09-27
基金类型：
QDII
份额规模：
1.73亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.38% -4.98% -5.01% 0.37% 8.86% -3.33% 44.39%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.88% -0.46% 5.06% 12.70% 1.69% 33.61%
同类型阶段排名 318/544 423/544 410/544 340/544 243/544 430/544 161/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.4439 1.4439 -0.0278 -1.89%
2026-02-11 1.4717 1.4717 0.0036 0.25%
2026-02-10 1.4681 1.4681 -0.0090 -0.61%
2026-02-09 1.4771 1.4771 0.0091 0.62%
2026-02-06 1.4680 1.4680 0.0295 2.05%

基金分红

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