万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C（019442）中高风险

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基金估值：
[12-27]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2023-09-27
基金类型：
QDII
份额规模：
1.77亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5092 11.61
银河主题策略股票 5.0833 23.43
海富通国策导向股票 2.3173 25.27
景顺长城内需增长股票 8.0240 1.69

业绩表现

截至：2025-12-26
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 2.10% 1.75% 3.69% 11.58% 13.73% 17.68% 51.86%
沪深300指数 1.95% 3.09% 2.36% 18.02% 16.80% 18.36% 21.17%
同类型平均收益率 1.09% 0.25% 0.13% 8.01% 14.48% 15.59% 36.04%
同类型阶段排名 158/542 172/542 148/542 173/542 243/542 225/542 141/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-25 1.5186 1.5186 -0.0017 -0.11%
2025-12-24 1.5203 1.5203 0.0027 0.18%
2025-12-23 1.5176 1.5176 0.0060 0.40%
2025-12-22 1.5116 1.5116 0.0066 0.44%
2025-12-19 1.5050 1.5050 0.0176 1.18%

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