万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C（019442）中高风险

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基金估值：
[01-04]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2023-09-27
基金类型：
QDII
份额规模：
1.77亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5081 16.61
银河主题策略股票 5.0758 24.99
海富通国策导向股票 2.3206 25.10
景顺长城内需增长股票 7.9150 1.18

业绩表现

截至：2025-12-31
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 -0.72% -0.55% 1.87% 8.80% 15.86% 16.76% 50.67%
沪深300指数 -0.09% 1.17% -0.23% 17.43% 17.66% 17.66% 19.59%
同类型平均收益率 -0.39% -0.83% -1.40% 7.08% 14.83% 15.03% 35.39%
同类型阶段排名 411/542 286/542 162/542 186/542 235/542 231/542 144/542

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2025-12-30 1.5067 1.5067 -0.0032 -0.21%
2025-12-29 1.5099 1.5099 -0.0073 -0.48%
2025-12-26 1.5172 1.5172 -0.0014 -0.09%
2025-12-25 1.5186 1.5186 -0.0017 -0.11%
2025-12-24 1.5203 1.5203 0.0027 0.18%

基金分红

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