万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C（019442）中高风险

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基金估值：
[01-08]
累计分红：
--元
基金经理：
杨坤
成立日期：
2023-09-27
基金类型：
QDII
份额规模：
1.77亿份
管 理 人：
万家基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5360 21.60
银河主题策略股票 5.3837 36.25
海富通国策导向股票 2.3904 32.05
景顺长城内需增长股票 8.0560 8.37

业绩表现

截至：2026-01-07
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.41% -1.04% 2.29% 8.49% 14.42% 1.29% 51.29%
沪深300指数 3.17% 4.19% 2.93% 20.47% 25.83% 3.17% 19.99%
同类型平均收益率 1.58% 0.34% 0.12% 8.47% 16.94% 1.85% 36.36%
同类型阶段排名 327/540 438/540 178/540 228/540 252/540 298/540 148/540

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-01-06 1.5129 1.5129 0.0120 0.80%
2026-01-05 1.5009 1.5009 0.0072 0.48%
2025-12-31 1.4937 1.4937 -0.0130 -0.86%
2025-12-30 1.5067 1.5067 -0.0032 -0.21%
2025-12-29 1.5099 1.5099 -0.0073 -0.48%

基金分红

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